Hòa Phát đã dùng hết hạn mức tín dụng 35.000 tỷ cho Dung Quất 2

Theo báo cáo cập nhật các dự án trọng điểm, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết đã chi thêm hơn 6.140 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế) cho hoạt động đầu tư quý I, trọng số lớn nhất vẫn là Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.  

Dung Quất 2 bắt đầu ra sản phẩm

"Hạn mức tín dụng dài hạn 35 nghìn tỷ với 8 ngân hàng trong nước gần như đã được sử dụng hết cho việc mở LC và giải ngân thanh toán cho dự án", báo cáo viết. 

Dự án Dung Quất 2 đã được triển khai đúng tiến độ đề ra, lò cao đầu tiên của dự án đã hoàn thành chạy thử và bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh từ cuối tháng 3.

Dây chuyền cán cũng được gấp rút hoàn thiện để đáp ứng cho sản lượng nước gang sản xuất ra từ lò cao này. Sản lượng thép sản xuất của phân kỳ thứ nhất sẽ được ghi nhận chủ yếu từ quý II. 

Phân kỳ thứ hai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, nâng tổng công suất thép thô của Hòa Phát lên hơn 15 triệu tấn mỗi năm.

Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đồng thời cũng đang gấp rút triển khai dự án đúc cán thép chất lượng cao. Trong tháng 4, Hòa Phát và Tập đoàn Primetals ký hợp đồng cung cấp dây chuyền đúc và cán thép chất lượng cao công suất 500.000 tấn/năm với sản phẩm đầu ra là thép làm bố lốp, tanh lốp ô tô (steel cord và beadwire), thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép làm cáp cẩu, thép làm đinh vít chính xác...

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, cung cấp cho nhu cầu thép chất lượng cao đang thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Trong năm nay, Tập đoàn cũng tập trung đẩy mạnh sản xuất các loại thép phục vụ ngành công nghiệp đường sắt, trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Chính phủ cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia. 

Lợi nhuận tăng vọt

Theo báo cáo quý I, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 37.951 tỷ đồng, tăng 6.858 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (+22%). Lợi nhuận sau thuế ở mức 3.350 tỷ đồng, tăng 481 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu, với vai trò nhóm ngành sản xuất cốt lõi, nhóm thép đóng góp lần lượt 94% và 85% vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn  

Trong quý I/2025, Hòa Phát sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với quý I/2024. Sản lượng tiêu thụ ống thép và tôn mạ đạt lần lượt 185.700 tấn và 89.000 tấn. 

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đã tăng 236.000 tấn, tương ứng tăng 25% so với quý I/2024. Trong đó, tiêu thụ trong nước tăng 51% và xuất khẩu giảm 26%.  

Nhóm ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực, đóng góp tỷ trọng lớn thứ hai với 5% doanh thu và 12% lãi ròng. Doanh thu thuần đạt 1.987 tỷ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận thuần đạt 407 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Nhóm ngành bất động sản chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, đóng góp 1% doanh thu và 3% lãi ròng.

Dòng tiền kinh doanh âm 

Tại thời điểm cuối quý I, quy mô tài sản đạt 228.862 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định 88.838 tỷ đồng, hàng tồn kho 46.604 tỷ đồng và chi phí xây dựng dở dang 47.620 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy tài sản cố định đã ghi nhận 20.154 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và bắt đầu trích khấu hao. Phần chi phí xây dựng dở dang của dự án Dung Quất 2 chỉ còn 43.240 tỷ đồng, so với con số 60.108 tỷ đồng thời điểm đầu năm. 

Ngoài ra, Hòa Phát đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng lên tới 23.672 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, doanh nghiệp có nợ phải trả gần 110.900 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay hơn 89.000 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu gần 118.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 52.900 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Tổng dư nợ vay dài hạn của tập đoàn (phần chưa đến hạn trả) tại 31/3 là 27.257 tỷ đồng. Nguyên vật liệu cũng như dư nợ ngắn hạn phục vụ vốn lưu động của dự án cùng với đó cũng tăng, làm tăng tổng dư nợ vay và giá trị tồn kho. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chuyển từ số dương cùng kỳ năm ngoái sang số âm trong quý này (-2.778 tỷ đồng); chủ yếu do các khoản phải thu tăng lên, các khoản phải trả và nợ phải trả giảm đi...

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng là số âm (-2.728 tỷ đồng), nhưng cải thiện mạnh mẽ so với mức 12.600 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền từ hoạt động tài chính là số dương hơn 6.000 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tiếp tục là số dương.